MenuHGBR11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HGBR11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HGBR11 | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 0,4% | 3,1% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | HGBR11 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 3,6% | ||||||||
| XB3011 |
Carteira
| HGBR11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 65,97% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| LQD US Equity | 27,81% | 0,02% | |
| 3,69% | Outros | 0,01% | |
| BLQD39 | 2,02% | ||
| Outros | 0,51% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HGBR11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,13% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,21% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,62% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 18 |
| Lançamento | 18/09/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HGBR11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,91% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 16.025.673,62 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,50 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 2.307 | 20 |
| Cotação | 53,41 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 65,97% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | LQD US Equity - 27,81% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,69% | Outros - 0,01% |
| 4º | BLQD39 - 2,02% | |
| 5º | Outros - 0,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.344.793/0001-13 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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