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Comparador

TECK11 x HGBR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HGBR11TECK11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceS&PICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,0%5,9%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%3,3%2,7%
2025HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HGBR11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202966,64%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
LQD US Equity27,66%BROADCOM INC - 6666511,25%
3,08%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
BLQD392,33%APPLE INC - 842669,93%
Outros0,29%GOOGLE INC - 684519,83%
NVIDIA CORP - 1167499,31%
MICROSOFT CORP - 537579,14%
META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HGBR11TECK11
Retorno
No ano5,89%2,67%
12 meses—8,31%
Últimos 3 anos—136,47%
Desvio Padrão
No ano6,67%24,04%
12 meses—21,12%
Últimos 3 anos—25,14%
Índice Sharpe
12 meses—-0,18
Últimos 3 anos—0,82
Max. Drawdown-3,13%-53,00%
Data Max. Drawdown30/04/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—447
Lançamento18/09/202528/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HGBR11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceS&PICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%1,66%
Retorno 12 meses8,31%
Patrimônio líquidoR$ 21.976.520,46R$ 1.230.537.756,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,32R$ 10,91
Número de cotistas2.9638.972
Cotação54,84116,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 66,64%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºLQD US Equity - 27,66%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºBLQD39 - 2,33%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºOutros - 0,29%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ62.344.793/0001-1338.354.844/0001-03
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento18/09/202528/04/2021
Sitewww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/www.itnow.com.br/teck11/