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Comparador

HGBR11 x RICO11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HGBR11RICO11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexBloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceS&PBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,0%5,9%
RICO11-6,5%-7,1%-3,9%5,2%5,9%-5,4%1,4%-10,6%
2025HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
RICO112,8%-4,3%3,7%3,0%-1,3%2,5%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HGBR11RICO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202966,64%*** A Definir ***74,67%
LQD US Equity27,66%BROADCOM INC9,50%
3,08%TESLA INC7,82%
BLQD392,33%JOHNSON & JOHNSON2,58%
Outros0,29%ORACLE CORPORATION1,80%
THE HOME DEPOT INC.1,48%
DANAHER CORPORATION1,12%
0,51%
COINBASE0,33%
NIKE INC0,26%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HGBR11RICO11
Retorno
No ano5,87%-10,65%
12 meses—-0,39%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,72%20,06%
12 meses—18,09%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,84
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-3,13%-19,68%
Data Max. Drawdown30/04/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento18/09/202503/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HGBR11RICO11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexBloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceS&PBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%-1,04%
Retorno 12 meses-0,39%
Patrimônio líquidoR$ 21.976.520,46R$ 3.632.746,35
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,06
Número de cotistas2.963623
Cotação54,8330,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 66,64%*** A Definir *** - 74,67%
2ºLQD US Equity - 27,66%BROADCOM INC - 9,50%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%TESLA INC - 7,82%
4ºBLQD39 - 2,33%JOHNSON & JOHNSON - 2,58%
5ºOutros - 0,29%ORACLE CORPORATION - 1,80%

Outras Informações

CNPJ62.344.793/0001-1359.719.389/0001-72
GestorNu Asset ManagementBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento18/09/202503/07/2025
Sitewww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/buenavista.capital/rico11/