MenuHGBR11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HGBR11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | S&P | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HGBR11 | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 0,5% | 1,0% | 4,3% | |||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 15,9% | -30,3% | ||||||||
| 2025 | HGBR11 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 3,6% | ||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| HGBR11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 49,52% | *** A Definir *** | 22,59% |
| LQD US Equity | 26,77% | UNI USD | 12,40% |
| Valores a Receber | 17,97% | CRIPTO | 11,18% |
| 3,91% | EXTERIOR CAIXA | 11,13% | |
| BLQD39 | 3,01% | MKR USD | 8,99% |
| FUT WDO/M26 | 0,23% | AAVE USD | 8,86% |
| Disponibilidade | 0,19% | ENA USD | 6,72% |
| Valores a Pagar | -1,61% | CRV USD | 2,74% |
| INJ USD | 2,65% | ||
| LDO USD | 2,55% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HGBR11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,31% | -30,29% |
| 12 meses | -56,70% | |
| Últimos 3 anos | -40,85% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,64% | 62,50% |
| 12 meses | 69,07% | |
| Últimos 3 anos | 69,71% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,03 | |
| Últimos 3 anos | -0,42 | |
| Max. Drawdown | -3,13% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2026 | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 18/09/2025 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HGBR11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | S&P | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,67% | 12,75% |
| Retorno 12 meses | -56,70% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.970.345,24 | R$ 7.605.206,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,93 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 2.503 | 2.319 |
| Cotação | 54,02 | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 49,52% | *** A Definir *** - 22,59% |
| 2º | LQD US Equity - 26,77% | UNI USD - 12,40% |
| 3º | Valores a Receber - 17,97% | CRIPTO - 11,18% |
| 4º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,91% | EXTERIOR CAIXA - 11,13% |
| 5º | BLQD39 - 3,01% | MKR USD - 8,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.344.793/0001-13 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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