MenuLTBX11 x HGBR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HGBR11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | S&P | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HGBR11 | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 4,0% | |||||||
| LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| 2025 | HGBR11 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 3,6% | ||||||||
| LTBX11 |
Carteira
| HGBR11 | LTBX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 65,97% | NTN-B 15/08/2060 | 9,13% |
| LQD US Equity | 27,81% | LFT 01/03/2027 | 5,97% |
| 3,69% | LFT 01/09/2027 | 5,96% | |
| BLQD39 | 2,02% | LFT 01/03/2028 | 5,96% |
| Outros | 0,51% | LFT 01/09/2028 | 5,96% |
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,95% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HGBR11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,02% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,91% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,13% | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2026 | 22/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 18/09/2025 | 27/03/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HGBR11 | LTBX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | S&P | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,62% | 0,99% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 26.892.537,39 | R$ 25.412.722,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,04 | R$ 1,41 |
| Número de cotistas | 2.425 | 651 |
| Cotação | 53,87 | 25,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 65,97% | NTN-B 15/08/2060 - 9,13% |
| 2º | LQD US Equity - 27,81% | LFT 01/03/2027 - 5,97% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,69% | LFT 01/09/2027 - 5,96% |
| 4º | BLQD39 - 2,02% | LFT 01/03/2028 - 5,96% |
| 5º | Outros - 0,51% | LFT 01/09/2028 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.344.793/0001-13 | 65.573.738/0001-93 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 27/03/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/ | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ |
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