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Comparador

LLFT11 x HGBR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HGBR11LLFT11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,1%6,0%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,0%
2025HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HGBR11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202966,64%LFT 01/09/203112,51%
LQD US Equity27,66%LFT 01/03/203212,51%
3,08%LFT 01/06/203112,51%
BLQD392,33%LFT 01/12/203112,50%
Outros0,29%LFT 01/06/203212,50%
LFT 01/03/203112,50%
LFT 01/09/203012,49%
LFT 01/12/203012,49%
LTN 01/07/20260,00%
LFT 01/03/20300
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HGBR11LLFT11
Retorno
No ano5,99%7,05%
12 meses—14,85%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,77%0,28%
12 meses—0,28%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,76
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-3,13%0,00%
Data Max. Drawdown30/04/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento18/09/202513/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HGBR11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%1,11%
Retorno 12 meses14,85%
Patrimônio líquidoR$ 21.951.047,59R$ 6.101.256.167,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 10,00
Número de cotistas2.936933
Cotação54,89115,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 66,64%LFT 01/09/2031 - 12,51%
2ºLQD US Equity - 27,66%LFT 01/03/2032 - 12,51%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%LFT 01/06/2031 - 12,51%
4ºBLQD39 - 2,33%LFT 01/12/2031 - 12,50%
5ºOutros - 0,29%LFT 01/06/2032 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ62.344.793/0001-1361.088.467/0001-20
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/09/202513/06/2025
Sitewww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt