Ícone do menu para celularMenu
Comparador

HGBR11 x HYBR11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HGBR11HYBR11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexiBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,4%0,4%6,7%
HYBR110,8%0,7%0,4%0,8%1,7%0,9%0,8%0,6%6,8%
2025HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
HYBR110,2%0,8%1,3%1,3%3,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HGBR11HYBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202967,30%HYG US Equity68,80%
LQD US Equity27,98%LFT 01/03/202928,14%
2,65%
2,06%
BLQD391,80%BHYG390,84%
Outros0,27%Outros0,16%
NCDI110,00%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HGBR11HYBR11
Retorno
No ano6,74%6,81%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,21%13,19%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-3,13%-6,82%
Data Max. Drawdown30/04/202630/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)96—
Lançamento18/09/202518/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HGBR11HYBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexiBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%1,00%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 22.091.716,84R$ 33.306.106,75
Negociação diária média (MM)R$ 0,79R$ 0,95
Número de cotistas3.266860
Cotação55,2855,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 67,30%HYG US Equity - 68,80%
2ºLQD US Equity - 27,98%LFT 01/03/2029 - 28,14%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 2,65%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 2,06%
4ºBLQD39 - 1,80%BHYG39 - 0,84%
5ºOutros - 0,27%Outros - 0,16%

Outras Informações

CNPJ62.344.793/0001-1362.344.693/0001-97
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202518/09/2025
Sitewww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/www.nuasset.nu/etfs/hybr11/