NTNS11 x HERT11

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NTNS11HERT11
HERT11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaFIIsRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceFTSE Hedge Brazil All Equity REITsITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceFTSE RussellTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HERT111,6%-0,5%1,1%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025HERT110,5%-2,5%1,9%4,0%0,3%1,6%2,6%8,8%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

HERT11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPML119,60%NTN-B 15/08/202834,31%
HGLG118,11%NTN-B 15/05/202928,70%
BTLG117,68%NTN-B 15/08/202618,76%
KNRI117,14%NTN-B 15/05/202718,23%
XPLG114,96%
0,03%
VISC114,79%Outros-0,03%
TRXF114,74%
HGRU114,57%
HGBS113,95%
GGRC113,59%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

HERT11NTNS11
Retorno
No ano1,06%2,12%
12 meses10,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,46%1,34%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-3,70%
Data Max. Drawdown06/08/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)3363
Lançamento10/06/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HERT11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaFIIsRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceFTSE Hedge Brazil All Equity REITsITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceFTSE RussellTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%1,81%
Retorno 12 meses10,64%
Patrimônio líquidoR$ 19.376.968,48R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,39R$ 1,22
Número de cotistas2173.687
Cotação22,0163,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPML11 - 9,60%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºHGLG11 - 8,11%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºBTLG11 - 7,68%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºKNRI11 - 7,14%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºXPLG11 - 4,96%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ60.419.043/0001-3850.642.881/0001-12
GestorHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/06/202520/06/2023
Sitewww.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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