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NTNS11 x HERT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11HERT11
HERT11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaFIIsRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceFTSE Hedge Brazil All Equity REITsITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceFTSE RussellTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HERT111,6%0,8%-1,3%1,3%-2,6%-0,3%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025HERT110,5%-2,5%1,9%4,0%0,3%1,6%2,6%8,8%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

HERT11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPML119,46%NTN-B 15/05/202938,19%
HGLG119,36%NTN-B 15/08/202833,44%
BTLG117,78%NTN-B 15/05/202718,35%
KNRI116,69%NTN-B 15/08/20269,99%
VISC114,44%
0,06%
XPLG114,42%Outros-0,02%
HGRU114,35%
TRXF114,21%
HGBS113,78%
HSML113,55%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

HERT11NTNS11
Retorno
No ano-0,32%5,89%
12 meses11,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,88%2,22%
12 meses2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-3,70%
Data Max. Drawdown06/08/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)3363
Lançamento10/06/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HERT11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaFIIsRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceFTSE Hedge Brazil All Equity REITsITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceFTSE RussellTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,91%0,79%
Retorno 12 meses11,83%
Patrimônio líquidoR$ 13.456.398,68R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 1,04
Número de cotistas2644.560
Cotação21,7165,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPML11 - 9,46%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºHGLG11 - 9,36%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºBTLG11 - 7,78%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºKNRI11 - 6,69%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºVISC11 - 4,44%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ60.419.043/0001-3850.642.881/0001-12
GestorHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/06/202520/06/2023
Sitewww.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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