NTNS11 x HERT11

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NTNS11HERT11
HERT11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaFIIsRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceFTSE Hedge Brazil All Equity REITsITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceFTSE RussellTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HERT110,4%0,4%
NTNS110,1%0,1%
2025HERT110,5%-2,5%1,9%4,0%0,3%1,6%2,6%8,8%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

HERT11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPML119,90%NTN-B 15/08/202834,20%
HGLG118,75%NTN-B 15/08/202624,39%
KNRI116,92%NTN-B 15/05/202922,92%
BTLG116,58%NTN-B 15/05/202718,43%
XPLG115,31%
0,09%
VISC115,11%Outros-0,04%
HGRU114,82%
HGBS114,22%
HSML113,58%
PVBI113,54%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

HERT11NTNS11
Retorno
No ano0,41%0,13%
12 meses11,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%-3,70%
Data Max. Drawdown06/08/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)3363
Lançamento10/06/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HERT11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaFIIsRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceFTSE Hedge Brazil All Equity REITsITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceFTSE RussellTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,05%0,88%
Retorno 12 meses11,16%
Patrimônio líquidoR$ 16.103.959,10R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,71
Número de cotistas1773.235
Cotação21,8761,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPML11 - 9,90%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºHGLG11 - 8,75%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºKNRI11 - 6,92%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºBTLG11 - 6,58%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºXPLG11 - 5,31%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ60.419.043/0001-3850.642.881/0001-12
GestorHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/06/202520/06/2023
Sitewww.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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