IMAB11 x HERT11

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IMAB11HERT11
HERT11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaFIIsRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceFTSE Hedge Brazil All Equity REITsIMA-B
Provedor do índiceFTSE RussellAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025HERT110,5%-2,5%1,9%4,0%0,3%1,6%2,6%8,8%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

HERT11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPML119,90%NTN-B 15/08/202612,33%
HGLG118,75%NTN-B 15/05/203512,10%
KNRI116,92%NTN-B 15/08/202811,66%
BTLG116,58%NTN-B 15/08/203010,86%
XPLG115,31%NTN-B 15/08/205010,28%
VISC115,11%NTN-B 15/05/20458,22%
HGRU114,82%NTN-B 15/05/20556,47%
HGBS114,22%NTN-B 15/05/20276,46%
HSML113,58%NTN-B 15/08/20406,27%
PVBI113,54%NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

HERT11IMAB11
Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-3,70%-17,01%
Data Max. Drawdown06/08/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)33120
Lançamento10/06/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HERT11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaFIIsRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceFTSE Hedge Brazil All Equity REITsIMA-B
Provedor do índiceFTSE RussellAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,64%0,12%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 16.103.959,10R$ 3.010.168.265,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 21,84
Número de cotistas17711.807
Cotação21,78108,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPML11 - 9,90%NTN-B 15/08/2026 - 12,33%
2ºHGLG11 - 8,75%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºKNRI11 - 6,92%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºBTLG11 - 6,58%NTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºXPLG11 - 5,31%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ60.419.043/0001-3831.024.153/0001-00
GestorHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/06/202517/05/2019
Sitewww.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/www.itnow.com.br/imab11/

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