IMAB11 x HERT11

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IMAB11HERT11
HERT11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaFIIsRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceFTSE Hedge Brazil All Equity REITsIMA-B
Provedor do índiceFTSE RussellAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HERT111,6%-0,5%1,1%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025HERT110,5%-2,5%1,9%4,0%0,3%1,6%2,6%8,8%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

HERT11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPML119,60%NTN-B 15/08/202612,28%
HGLG118,11%NTN-B 15/05/203512,03%
BTLG117,68%NTN-B 15/08/202811,69%
KNRI117,14%NTN-B 15/08/203011,13%
XPLG114,96%NTN-B 15/08/205010,08%
VISC114,79%NTN-B 15/05/20458,16%
TRXF114,74%NTN-B 15/05/20276,43%
HGRU114,57%NTN-B 15/05/20556,38%
HGBS113,95%NTN-B 15/08/20406,18%
GGRC113,59%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

HERT11IMAB11
Retorno
No ano0,87%1,26%
12 meses11,50%
Últimos 3 anos26,37%
Desvio Padrão
No ano5,53%3,96%
12 meses4,40%
Últimos 3 anos5,64%
Índice Sharpe
12 meses-0,73
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-3,70%-17,01%
Data Max. Drawdown06/08/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)33120
Lançamento10/06/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HERT11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaFIIsRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceFTSE Hedge Brazil All Equity REITsIMA-B
Provedor do índiceFTSE RussellAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,37%1,81%
Retorno 12 meses11,50%
Patrimônio líquidoR$ 19.376.968,48R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,37R$ 15,22
Número de cotistas21713.339
Cotação21,97109,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPML11 - 9,60%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºHGLG11 - 8,11%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºBTLG11 - 7,68%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºKNRI11 - 7,14%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºXPLG11 - 4,96%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ60.419.043/0001-3831.024.153/0001-00
GestorHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/06/202517/05/2019
Sitewww.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/www.itnow.com.br/imab11/

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