Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IDKA11 x HERT11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HERT11IDKA11
Nome do fundo
GestorHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaFIIsRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceFTSE Hedge Brazil All Equity REITsIRF-M P3
Provedor do índiceFTSE RussellAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HERT111,6%0,8%-1,3%1,3%-2,0%-2,2%-0,1%-2,2%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
2025HERT110,5%-2,5%1,9%4,0%0,3%1,6%2,6%8,8%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HERT11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BTLG119,86%NTN-F 01/01/203112,04%
HGLG119,36%LTN 01/01/202911,74%
XPML119,13%LTN 01/07/20299,15%
KNRI116,49%NTN-F 01/01/20297,49%
VISC114,32%NTN-F 01/01/20277,41%
HGRU114,29%LTN 01/10/20276,87%
XPLG114,27%LTN 01/04/20276,64%
TRXF114,21%LTN 01/07/20276,51%
HGBS113,66%NTN-F 01/01/20356,50%
HSML113,42%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HERT11IDKA11
Retorno
No ano-2,16%4,25%
12 meses5,76%10,94%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano7,09%5,57%
12 meses7,15%4,58%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,23-0,84
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-6,29%-4,97%
Data Max. Drawdown26/06/202623/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—57
Lançamento10/06/202530/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HERT11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaFIIsRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceFTSE Hedge Brazil All Equity REITsIRF-M P3
Provedor do índiceFTSE RussellAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,02%1,33%
Retorno 12 meses5,76%10,94%
Patrimônio líquidoR$ 12.786.540,61R$ 1.066.975.308,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 2,78
Número de cotistas2634.454
Cotação21,3159,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTLG11 - 9,86%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºHGLG11 - 9,36%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºXPML11 - 9,13%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºKNRI11 - 6,49%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºVISC11 - 4,32%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ60.419.043/0001-3857.055.305/0001-18
GestorHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/06/202530/10/2024
Sitewww.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/www.itnow.com.br/IDKA11/