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Comparador

HERT11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HERT11HTEK11
Nome do fundo
GestorHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaFIIsAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceFTSE Hedge Brazil All Equity REITsMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceFTSE RussellMorningstar
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HERT111,6%0,8%-1,3%1,3%-2,0%-2,2%-0,4%-2,4%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%1,9%5,2%
2025HERT110,5%-2,5%1,9%4,0%0,3%1,6%2,6%8,8%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HERT11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BTLG119,68%MODERNA INC - 22505,82%
XPML119,22%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
HGLG118,79%ILLUMINA INC - 4954,43%
HGRU116,29%GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
KNRI115,85%MERCK & CO INC - 6364,14%
XPLG115,15%JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
VISC114,14%GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
TRXF114,09%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
HGBS113,87%ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
HSML113,52%BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HERT11HTEK11
Retorno
No ano-2,43%5,17%
12 meses5,25%25,91%
Últimos 3 anos—33,96%
Desvio Padrão
No ano7,12%21,19%
12 meses7,19%20,69%
Últimos 3 anos—22,29%
Índice Sharpe
12 meses-1,300,62
Últimos 3 anos—-0,12
Max. Drawdown-6,29%-31,34%
Data Max. Drawdown26/06/202610/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—773
Lançamento10/06/202509/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HERT11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaFIIsAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceFTSE Hedge Brazil All Equity REITsMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceFTSE RussellMorningstar
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,42%10,99%
Retorno 12 meses5,25%25,91%
Patrimônio líquidoR$ 11.906.313,36R$ 10.455.389,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,07
Número de cotistas2638
Cotação21,2563,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTLG11 - 9,68%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºXPML11 - 9,22%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºHGLG11 - 8,79%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºHGRU11 - 6,29%GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºKNRI11 - 5,85%MERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ60.419.043/0001-3841.054.515/0001-51
GestorHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/06/202509/06/2021
Sitewww.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/www.itnow.com.br/htek11/