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HASH11 x SPXI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HASH11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Crypto Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,21% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HASH11 | -9,5% | -24,9% | 4,9% | 5,7% | -2,8% | -18,7% | 6,0% | 26,2% | -20,4% | ||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 6,9% | 1,9% | -2,1% | 3,6% | 4,7% | |||||
| 2025 | HASH11 | 2,4% | -20,5% | -8,0% | 10,9% | 11,3% | -2,2% | 18,3% | -6,0% | 1,3% | -4,4% | -18,1% | -2,9% | -22,6% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | HASH11 | 0,8% | 44,1% | 13,0% | -13,8% | 18,0% | -4,5% | 6,3% | -13,7% | 2,7% | 14,4% | 47,0% | 1,7% | 157,1% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HASH11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASH 11 ETF CLASSE E | 97,37% | 99,99% | |
| HASH 11 ETF CLASSE C | 0,57% | LFT 01/09/2027 | 0,15% |
| NCIQ US EQUITY | 0,40% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| LFT 01/03/2030 | 0,08% | NTN-F 01/01/2031 | 0,00% |
| LFT 01/09/2030 | 0,01% | LTN 01/01/2032 | 0,00% |
| LFT 01/03/2028 | 0 | Outros | -0,19% |
| Outros | -0,12% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HASH11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -20,38% | 4,69% |
| 12 meses | -43,16% | 12,84% |
| Últimos 3 anos | 148,58% | 87,82% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 47,00% | 12,94% |
| 12 meses | 46,04% | 12,38% |
| Últimos 3 anos | 47,57% | 14,86% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,26 | -0,14 |
| Últimos 3 anos | 0,46 | 0,70 |
| Max. Drawdown | -78,08% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2022 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 713 | 577 |
| Lançamento | 22/04/2021 | 30/01/2015 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HASH11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Crypto Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 25,48% | 5,30% |
| Retorno 12 meses | -43,16% | 12,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.598.661.523,61 | R$ 1.738.407.843,13 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 11,09 | R$ 5,63 |
| Número de cotistas | 125.960 | 21.759 |
| Cotação | 52,35 | 54,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASH 11 ETF CLASSE E - 97,37% | VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2267144 - 99,99% |
| 2º | HASH 11 ETF CLASSE C - 0,57% | LFT 01/09/2027 - 0,15% |
| 3º | NCIQ US EQUITY - 0,40% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 0,08% | NTN-F 01/01/2031 - 0,00% |
| 5º | LFT 01/09/2030 - 0,01% | LTN 01/01/2032 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.314.708/0001-90 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 22/04/2021 | 30/01/2015 |
| Site | hashdex.com/pt-BR/products/hash11 | www.itnow.com.br/spxi11/ |
