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NTNS11 x HASH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11HASH11
HASH11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNasdaqTeva Indices
Taxa de adm. total1,30%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%1,3%-23,7%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,6%5,8%
2025HASH112,4%-20,5%-8,0%10,9%11,3%-2,2%18,3%-6,0%1,3%-4,4%-18,1%-2,9%-22,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024HASH110,8%44,1%13,0%-13,8%18,0%-4,5%6,3%-13,7%2,7%14,4%47,0%1,7%157,1%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

HASH11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
HASH 11 ETF CLASSE E98,27%NTN-B 15/05/202938,19%
HASH 11 ETF CLASSE C0,57%NTN-B 15/08/202833,44%
LFT 01/09/20290,30%NTN-B 15/05/202718,35%
NCIQ US EQUITY0,23%NTN-B 15/08/20269,99%
Outros-0,44%
0,06%
Outros-0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

HASH11NTNS11
Retorno
No ano-23,71%5,84%
12 meses-38,18%11,78%
Últimos 3 anos120,10%
Desvio Padrão
No ano50,58%2,23%
12 meses44,39%2,33%
Últimos 3 anos47,07%
Índice Sharpe
12 meses-1,18-1,33
Últimos 3 anos0,37
Max. Drawdown-78,08%-3,70%
Data Max. Drawdown29/11/202231/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)71363
Lançamento22/04/202120/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HASH11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNasdaqTeva Indices
Taxa de adm. total1,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,34%0,74%
Retorno 12 meses-38,18%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 2.517.735.827,87R$ 175.350.066,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,21R$ 1,07
Número de cotistas129.4284.540
Cotação50,1665,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHASH 11 ETF CLASSE E - 98,27%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºHASH 11 ETF CLASSE C - 0,57%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºLFT 01/09/2029 - 0,30%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºNCIQ US EQUITY - 0,23%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºOutros - -0,44%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ38.314.708/0001-9050.642.881/0001-12
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.ABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/04/202120/06/2023
Sitewww.hashdex.com/hash11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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