Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NTNS11 x HASH11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HASH11NTNS11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNasdaqTeva Indices
Taxa de adm. total1,30%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%8,1%-35,7%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025HASH112,4%-20,5%-8,0%10,9%11,3%-2,2%18,3%-6,0%1,3%-4,4%-18,1%-2,9%-22,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024HASH110,8%44,1%13,0%-13,8%18,0%-4,5%6,3%-13,7%2,7%14,4%47,0%1,7%157,1%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HASH11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
HASH 11 ETF CLASSE E98,36%NTN-B 15/05/202942,42%
LFT 01/06/20300,71%NTN-B 15/08/202834,22%
HASH 11 ETF CLASSE C0,58%NTN-B 15/05/202719,60%
NCIQ US EQUITY0,21%NTN-B 15/08/20263,74%
LFT 01/09/20260,04%
0,05%
Outros-1,31%Outros-0,03%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HASH11NTNS11
Retorno
No ano-35,70%6,39%
12 meses-44,62%11,78%
Últimos 3 anos70,62%30,57%
Desvio Padrão
No ano49,51%2,39%
12 meses45,97%2,43%
Últimos 3 anos47,35%4,07%
Índice Sharpe
12 meses-1,30-1,18
Últimos 3 anos0,15-0,87
Max. Drawdown-78,08%-3,70%
Data Max. Drawdown29/11/202231/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)71363
Lançamento22/04/202120/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HASH11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNasdaqTeva Indices
Taxa de adm. total1,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,38%0,98%
Retorno 12 meses-44,62%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 2.074.775.987,35R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,57R$ 0,71
Número de cotistas127.3484.869
Cotação42,2865,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHASH 11 ETF CLASSE E - 98,36%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºLFT 01/06/2030 - 0,71%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºHASH 11 ETF CLASSE C - 0,58%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºNCIQ US EQUITY - 0,21%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,04%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ38.314.708/0001-9050.642.881/0001-12
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.ABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/04/202120/06/2023
Sitehashdex.com/pt-BR/products/hash11www.investoetf.com/etf/ntns11/