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Comparador

HASH11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HASH11IMAB11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexIMA-B
Provedor do índiceNasdaqAnbima
Taxa de adm. total1,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%7,5%-36,0%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
2025HASH112,4%-20,5%-8,0%10,9%11,3%-2,2%18,3%-6,0%1,3%-4,4%-18,1%-2,9%-22,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024HASH110,8%44,1%13,0%-13,8%18,0%-4,5%6,3%-13,7%2,7%14,4%47,0%1,7%157,1%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HASH11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
HASH 11 ETF CLASSE E98,36%NTN-B 15/08/202612,29%
LFT 01/06/20300,71%NTN-B 15/05/203511,49%
HASH 11 ETF CLASSE C0,58%NTN-B 15/08/202811,13%
NCIQ US EQUITY0,21%NTN-B 15/08/203010,72%
LFT 01/09/20260,04%NTN-B 15/08/20509,91%
Outros-1,31%NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HASH11IMAB11
Retorno
No ano-36,02%4,02%
12 meses-45,62%8,00%
Últimos 3 anos69,98%18,67%
Desvio Padrão
No ano49,69%5,37%
12 meses45,89%4,87%
Últimos 3 anos47,31%5,70%
Índice Sharpe
12 meses-1,32-1,40
Últimos 3 anos0,16-1,20
Max. Drawdown-78,08%-17,01%
Data Max. Drawdown29/11/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)713120
Lançamento22/04/202117/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HASH11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexIMA-B
Provedor do índiceNasdaqAnbima
Taxa de adm. total1,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,37%0,09%
Retorno 12 meses-45,62%8,00%
Patrimônio líquidoR$ 2.088.608.089,08R$ 3.486.762.069,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 18,92R$ 10,54
Número de cotistas127.56817.470
Cotação42,07112,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHASH 11 ETF CLASSE E - 98,36%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºLFT 01/06/2030 - 0,71%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºHASH 11 ETF CLASSE C - 0,58%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNCIQ US EQUITY - 0,21%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,04%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ38.314.708/0001-9031.024.153/0001-00
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.AItaú Unibanco S.A.
Lançamento22/04/202117/05/2019
Sitehashdex.com/pt-BR/products/hash11www.itnow.com.br/imab11/