MenuHASH11 x IMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HASH11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Crypto Index | IMA-B |
| Provedor do índice | Nasdaq | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HASH11 | -9,5% | -24,9% | 4,9% | 5,7% | 1,3% | -23,7% | |||||||
| IMAB11 | 1,2% | 1,7% | 0,0% | 2,1% | -0,5% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | HASH11 | 2,4% | -20,5% | -8,0% | 10,9% | 11,3% | -2,2% | 18,3% | -6,0% | 1,3% | -4,4% | -18,1% | -2,9% | -22,6% |
| IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% | |
| 2024 | HASH11 | 0,8% | 44,1% | 13,0% | -13,8% | 18,0% | -4,5% | 6,3% | -13,7% | 2,7% | 14,4% | 47,0% | 1,7% | 157,1% |
| IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
Carteira
| HASH11 | IMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HASH 11 ETF CLASSE E | 98,27% | NTN-B 15/08/2026 | 12,13% |
| HASH 11 ETF CLASSE C | 0,57% | NTN-B 15/05/2035 | 11,86% |
| LFT 01/09/2029 | 0,30% | NTN-B 15/08/2028 | 11,02% |
| NCIQ US EQUITY | 0,23% | NTN-B 15/08/2030 | 10,64% |
| Outros | -0,44% | NTN-B 15/08/2050 | 9,94% |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,33% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,52% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,37% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,22% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,20% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HASH11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -23,71% | 4,54% |
| 12 meses | -38,18% | 10,24% |
| Últimos 3 anos | 120,10% | 24,00% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 50,58% | 4,78% |
| 12 meses | 44,39% | 4,44% |
| Últimos 3 anos | 47,07% | 5,63% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,18 | -1,09 |
| Últimos 3 anos | 0,37 | -0,96 |
| Max. Drawdown | -78,08% | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2022 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 713 | 120 |
| Lançamento | 22/04/2021 | 17/05/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HASH11 | IMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Crypto Index | IMA-B |
| Provedor do índice | Nasdaq | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,34% | -0,85% |
| Retorno 12 meses | -38,18% | 10,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.517.735.827,87 | R$ 3.555.097.150,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,21 | R$ 11,69 |
| Número de cotistas | 129.428 | 16.236 |
| Cotação | 50,16 | 113,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HASH 11 ETF CLASSE E - 98,27% | NTN-B 15/08/2026 - 12,13% |
| 2º | HASH 11 ETF CLASSE C - 0,57% | NTN-B 15/05/2035 - 11,86% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 0,30% | NTN-B 15/08/2028 - 11,02% |
| 4º | NCIQ US EQUITY - 0,23% | NTN-B 15/08/2030 - 10,64% |
| 5º | Outros - -0,44% | NTN-B 15/08/2050 - 9,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.314.708/0001-90 | 31.024.153/0001-00 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 22/04/2021 | 17/05/2019 |
| Site | www.hashdex.com/hash11 | www.itnow.com.br/imab11/ |
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