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Comparador

HASH11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HASH11IMAB11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexIMA-B
Provedor do índiceNasdaqAnbima
Taxa de adm. total1,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%6,0%2,4%-35,4%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,3%5,2%
2025HASH112,4%-20,5%-8,0%10,9%11,3%-2,2%18,3%-6,0%1,3%-4,4%-18,1%-2,9%-22,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024HASH110,8%44,1%13,0%-13,8%18,0%-4,5%6,3%-13,7%2,7%14,4%47,0%1,7%157,1%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HASH11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
HASH 11 ETF CLASSE E97,41%NTN-B 15/08/202612,46%
HASH 11 ETF CLASSE C0,57%NTN-B 15/05/203511,34%
NCIQ US EQUITY0,39%NTN-B 15/08/202811,15%
LFT 01/09/20300,02%NTN-B 15/08/203010,69%
LFT 01/09/20290NTN-B 15/08/20509,66%
Outros-0,02%NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HASH11IMAB11
Retorno
No ano-35,41%5,19%
12 meses-51,35%9,75%
Últimos 3 anos81,19%18,29%
Desvio Padrão
No ano46,84%5,20%
12 meses45,43%4,92%
Últimos 3 anos47,37%5,67%
Índice Sharpe
12 meses-1,45-0,98
Últimos 3 anos0,19-1,26
Max. Drawdown-78,08%-17,01%
Data Max. Drawdown29/11/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)713120
Lançamento22/04/202117/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HASH11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexIMA-B
Provedor do índiceNasdaqAnbima
Taxa de adm. total1,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,45%0,72%
Retorno 12 meses-51,35%9,75%
Patrimônio líquidoR$ 2.167.002.211,79R$ 3.547.924.635,80
Negociação diária média (MM)R$ 8,43R$ 11,50
Número de cotistas126.78117.687
Cotação42,47114,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHASH 11 ETF CLASSE E - 97,41%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºHASH 11 ETF CLASSE C - 0,57%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºNCIQ US EQUITY - 0,39%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºLFT 01/09/2030 - 0,02%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºLFT 01/09/2029 - 0,00%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ38.314.708/0001-9031.024.153/0001-00
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.AItaú Unibanco S.A.
Lançamento22/04/202117/05/2019
Sitehashdex.com/pt-BR/products/hash11www.itnow.com.br/imab11/