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Comparador

HASH11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HASH11IB5M11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceNasdaqAnbima
Taxa de adm. total1,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%6,1%-36,9%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,9%2,9%
2025HASH112,4%-20,5%-8,0%10,9%11,3%-2,2%18,3%-6,0%1,3%-4,4%-18,1%-2,9%-22,6%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024HASH110,8%44,1%13,0%-13,8%18,0%-4,5%6,3%-13,7%2,7%14,4%47,0%1,7%157,1%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HASH11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
HASH 11 ETF CLASSE E98,36%NTN-B 15/05/203520,63%
LFT 01/06/20300,71%NTN-B 15/08/205017,80%
HASH 11 ETF CLASSE C0,58%NTN-B 15/05/204514,62%
NCIQ US EQUITY0,21%NTN-B 15/08/204011,29%
LFT 01/09/20260,04%NTN-B 15/05/205511,22%
Outros-1,31%NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HASH11IB5M11
Retorno
No ano-36,88%2,86%
12 meses-46,69%6,62%
Últimos 3 anos68,70%11,42%
Desvio Padrão
No ano49,22%7,79%
12 meses45,93%7,12%
Últimos 3 anos47,37%7,98%
Índice Sharpe
12 meses-1,33-1,20
Últimos 3 anos0,13-1,16
Max. Drawdown-78,08%-19,09%
Data Max. Drawdown29/11/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)713267
Lançamento22/04/202101/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HASH11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Crypto IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceNasdaqAnbima
Taxa de adm. total1,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,10%2,02%
Retorno 12 meses-46,69%6,62%
Patrimônio líquidoR$ 2.140.370.723,44R$ 830.102.921,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,84R$ 2,02
Número de cotistas127.3645.906
Cotação41,50122,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHASH 11 ETF CLASSE E - 98,36%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºLFT 01/06/2030 - 0,71%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºHASH 11 ETF CLASSE C - 0,58%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNCIQ US EQUITY - 0,21%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,04%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ38.314.708/0001-9032.880.663/0001-34
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.AItaú Unibanco S.A.
Lançamento22/04/202101/09/2019
Sitehashdex.com/pt-BR/products/hash11www.itnow.com.br/ib5m11/