NTNS11 x GXUS11

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NTNS11GXUS11
GXUS11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice FTSE Global All Cap ex US IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceFTSE RussellTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GXUS110,6%3,1%3,8%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025GXUS110,1%4,9%5,0%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

GXUS11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,11%NTN-B 15/08/202834,31%
NTN-B 15/05/20290,79%NTN-B 15/05/202928,70%
Outros0,10%NTN-B 15/08/202618,76%
NTN-B 15/05/202718,23%
0,03%
Outros-0,03%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GXUS11NTNS11
Retorno
No ano3,77%2,12%
12 meses10,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,41%1,34%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,41%-3,70%
Data Max. Drawdown02/01/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1063
Lançamento27/11/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GXUS11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice FTSE Global All Cap ex US IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceFTSE RussellTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,49%1,81%
Retorno 12 meses10,64%
Patrimônio líquidoR$ 10.923.883,03R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 1,22
Número de cotistas2923.687
Cotação109,4963,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ST - 99,11%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 0,79%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºOutros - 0,10%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ63.429.736/0001-0850.642.881/0001-12
GestorGalapagos CapitalInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/11/202520/06/2023
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-variavel-internacional/GXUS11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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