IMAB11 x GXUS11

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IMAB11GXUS11
GXUS11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice FTSE Global All Cap ex US IndexIMA-B
Provedor do índiceFTSE RussellAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GXUS110,6%3,1%3,8%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025GXUS110,1%4,9%5,0%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

GXUS11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,11%NTN-B 15/08/202612,28%
NTN-B 15/05/20290,79%NTN-B 15/05/203512,03%
Outros0,10%NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GXUS11IMAB11
Retorno
No ano3,77%1,81%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano8,41%4,13%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-1,41%-17,01%
Data Max. Drawdown02/01/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)10120
Lançamento27/11/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GXUS11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice FTSE Global All Cap ex US IndexIMA-B
Provedor do índiceFTSE RussellAnbima
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,49%2,59%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 10.923.883,03R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 15,29
Número de cotistas29213.339
Cotação109,49110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ST - 99,11%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 0,79%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºOutros - 0,10%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ63.429.736/0001-0831.024.153/0001-00
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento27/11/202517/05/2019
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-variavel-internacional/GXUS11/www.itnow.com.br/imab11/

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