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IDKA11 x GXUS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GXUS11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice FTSE Global All Cap ex US Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GXUS11 | 0,6% | 2,6% | -7,0% | 3,1% | 5,5% | 1,7% | -1,2% | 5,0% | |||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,5% | -0,1% | 4,3% | ||||||
| 2025 | GXUS11 | 0,1% | 4,9% | 5,0% | ||||||||||
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GXUS11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,87% | NTN-F 01/01/2031 | 12,04% | |
| Outros | 0,08% | LTN 01/01/2029 | 11,74% |
| NTN-B 15/05/2029 | 0,05% | LTN 01/07/2029 | 9,15% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,49% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 7,41% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,87% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,64% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,51% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 6,50% | ||
| LTN 01/01/2030 | 6,12% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GXUS11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,00% | 4,32% |
| 12 meses | — | 11,22% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,98% | 5,54% |
| 12 meses | — | 4,59% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,80 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -9,38% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 60 | 62 |
| Lançamento | 27/11/2025 | 30/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GXUS11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice FTSE Global All Cap ex US Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,11% | 2,25% |
| Retorno 12 meses | 11,22% | |
| Patrimônio líquido | R$ 28.069.042,67 | R$ 1.073.057.634,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 2,64 |
| Número de cotistas | 856 | 4.454 |
| Cotação | 110,79 | 59,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ST - 99,87% | NTN-F 01/01/2031 - 12,04% |
| 2º | Outros - 0,08% | LTN 01/01/2029 - 11,74% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 0,05% | LTN 01/07/2029 - 9,15% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 7,49% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 7,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.429.736/0001-08 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 27/11/2025 | 30/10/2024 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-variavel-internacional/GXUS11/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
