NTNS11 x GPUS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GPUS11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | S&P | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GPUS11 | -1,0% | -1,0% | |||||||||||
| NTNS11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2025 | GPUS11 | 0,4% | 5,4% | -1,1% | 1,2% | 3,7% | -0,3% | 2,8% | 12,7% | |||||
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
Carteira
| GPUS11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 99,98% | NTN-B 15/08/2028 | 33,84% |
| NTN-B 15/08/2030 | 0,02% | NTN-B 15/05/2029 | 25,32% |
| NTN-B 15/08/2026 | 22,07% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 18,74% | ||
| 0,08% | |||
| Outros | -0,05% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GPUS11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,99% | 0,26% |
| 12 meses | 10,80% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,31% | 0,97% |
| 12 meses | 2,41% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,34 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,71% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2025 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 17 | 63 |
| Lançamento | 02/06/2025 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GPUS11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | S&P | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,20% | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 10,80% | |
| Patrimônio líquido | R$ 202.483.860,10 | R$ 117.550.665,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,08 | R$ 0,71 |
| Número de cotistas | 12.918 | 3.286 |
| Cotação | 112,32 | 61,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 99,98% | NTN-B 15/08/2028 - 33,84% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 0,02% | NTN-B 15/05/2029 - 25,32% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 22,07% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,74% | |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.832.345/0001-33 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 02/06/2025 | 20/06/2023 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gpus11/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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