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GPUS11 x IRFM11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GPUS11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GPUS11 | -3,0% | -3,6% | -4,0% | 5,9% | 7,3% | 1,1% | -1,8% | 3,7% | 4,9% | ||||
| IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 0,4% | 6,4% | |||||
| 2025 | GPUS11 | 0,4% | 5,4% | -1,1% | 1,2% | 3,7% | -0,3% | 2,8% | 12,7% | |||||
| IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GPUS11 | IRFM11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD SP 500 UCITS ETF | 99,71% | LTN 01/07/2026 | 11,76% |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,22% | NTN-F 01/01/2031 | 10,15% |
| Outros | 0,07% | LTN 01/01/2029 | 9,80% |
| LTN 01/07/2029 | 7,90% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,25% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,20% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,97% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,74% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,45% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,37% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GPUS11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,95% | 6,44% |
| 12 meses | 15,15% | 12,19% |
| Últimos 3 anos | — | 33,48% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,58% | 4,17% |
| 12 meses | 12,06% | 3,55% |
| Últimos 3 anos | — | 4,84% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,03 | -0,60 |
| Últimos 3 anos | — | -0,58 |
| Max. Drawdown | -13,15% | -9,64% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 70 | 316 |
| Lançamento | 02/06/2025 | 23/09/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GPUS11 | IRFM11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,00% | 1,54% |
| Retorno 12 meses | 15,15% | 12,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 272.046.985,13 | R$ 1.102.493.920,50 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,78 | R$ 6,17 |
| Número de cotistas | 17.196 | 17.762 |
| Cotação | 119,05 | 103,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD SP 500 UCITS ETF - 99,71% | LTN 01/07/2026 - 11,76% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 0,22% | NTN-F 01/01/2031 - 10,15% |
| 3º | Outros - 0,07% | LTN 01/01/2029 - 9,80% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,90% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.832.345/0001-33 | 32.880.642/0001-19 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 02/06/2025 | 23/09/2019 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gpus11/ | www.itnow.com.br/irfm11/ |
