GPUS11 x IMAB11

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GPUS11IMAB11
GPUS11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IMA-B
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPUS11-3,0%-2,1%-5,1%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025GPUS110,4%5,4%-1,1%1,2%3,7%-0,3%2,8%12,7%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

GPUS11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD SP 500 UCITS ETF99,91%NTN-B 15/08/202612,28%
LFT 01/12/20311,17%NTN-B 15/05/203512,03%
Outros-1,08%NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GPUS11IMAB11
Retorno
No ano-5,06%1,81%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano11,06%4,13%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-7,27%-17,01%
Data Max. Drawdown12/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento02/06/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GPUS11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IMA-B
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,14%2,59%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 208.619.983,41R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,82R$ 15,29
Número de cotistas14.25613.339
Cotação107,70110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD SP 500 UCITS ETF - 99,91%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºLFT 01/12/2031 - 1,17%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºOutros - -1,08%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ60.832.345/0001-3331.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento02/06/202517/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/gpus11/www.itnow.com.br/imab11/

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