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Comparador

GPUS11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPUS11IMAB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IMA-B
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPUS11-3,0%-3,6%-4,0%5,9%7,3%1,1%-1,8%3,7%4,9%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,5%5,4%
2025GPUS110,4%5,4%-1,1%1,2%3,7%-0,3%2,8%12,7%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPUS11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD SP 500 UCITS ETF99,71%NTN-B 15/08/202612,46%
NTN-B 15/08/20260,22%NTN-B 15/05/203511,34%
Outros0,07%NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPUS11IMAB11
Retorno
No ano4,95%5,43%
12 meses15,15%9,66%
Últimos 3 anos—19,03%
Desvio Padrão
No ano12,58%5,18%
12 meses12,06%4,93%
Últimos 3 anos—5,67%
Índice Sharpe
12 meses-0,03-0,94
Últimos 3 anos—-1,25
Max. Drawdown-13,15%-17,01%
Data Max. Drawdown30/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)70120
Lançamento02/06/202517/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPUS11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IMA-B
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%0,77%
Retorno 12 meses15,15%9,66%
Patrimônio líquidoR$ 272.046.985,13R$ 3.547.924.635,80
Negociação diária média (MM)R$ 0,78R$ 11,47
Número de cotistas17.19617.687
Cotação119,05114,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD SP 500 UCITS ETF - 99,71%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 0,22%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºOutros - 0,07%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ60.832.345/0001-3331.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento02/06/202517/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/gpus11/www.itnow.com.br/imab11/