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Comparador

GPCA11 x SVAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11SVAL11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,10%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,4%12,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%900018899,86%
NTN-B 15/08/203016,72%Outros0,12%
NTN-B 15/08/202816,57%
0,03%
NTN-B 15/05/202716,27%
NTN-B 15/05/202916,12%
NTN-B 15/05/20318,35%
Outros0,69%
0,61%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11SVAL11
Retorno
No ano—12,38%
12 meses—28,99%
Últimos 3 anos—64,06%
Desvio Padrão
No ano—16,03%
12 meses—17,52%
Últimos 3 anos—22,80%
Índice Sharpe
12 meses—0,85
Últimos 3 anos—0,24
Max. Drawdown-0,87%-35,34%
Data Max. Drawdown08/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7—
Lançamento19/05/202613/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,10%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%7,42%
Retorno 12 meses28,99%
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 73.910.492,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 0,27
Número de cotistas8.7716.496
Cotação25,17154,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%9000188 - 99,86%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%Outros - 0,12%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9643.210.375/0001-99
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/05/202613/07/2022
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11investoetf.com/sval11/