Comparador

GPCA11 x SPXI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11SPXI11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,10%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,2%1,2%0,5%2,4%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-2,1%3,8%4,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202623,70%
99,89%
NTN-B 15/05/202716,72%LFT 01/09/20270,21%
NTN-B 15/05/202916,69%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/08/203016,61%NTN-B 15/08/20320,02%
NTN-B 15/08/202816,51%LTN 01/01/20290,00%
NTN-B 15/05/20319,72%LTN 01/01/20320,00%
0,05%Outros-0,17%
Outros0,00%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11SPXI11
Retorno
No ano4,89%
12 meses15,35%
Últimos 3 anos81,79%
Desvio Padrão
No ano13,11%
12 meses12,34%
Últimos 3 anos14,91%
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos0,66
Max. Drawdown-0,87%-32,75%
Data Max. Drawdown08/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)7577
Lançamento19/05/202630/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,10%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%2,25%
Retorno 12 meses15,35%
Patrimônio líquidoR$ 183.865.542,69R$ 1.732.627.675,42
Negociação diária média (MM)R$ 3,34R$ 6,16
Número de cotistas13.54020.894
Cotação25,6354,10

5 Principais Ativos na Carteira

NTN-B 15/08/2026 - 23,70%VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2203001 - 99,89%
NTN-B 15/05/2027 - 16,72%LFT 01/09/2027 - 0,21%
NTN-B 15/05/2029 - 16,69%LFT 01/03/2028 - 0,04%
NTN-B 15/08/2030 - 16,61%NTN-B 15/08/2032 - 0,02%
NTN-B 15/08/2028 - 16,51%LTN 01/01/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9617.036.289/0001-00
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/05/202630/01/2015
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.itnow.com.br/spxi11/