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GPCA11 x SPXI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GPCA11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,21% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GPCA11 | 0,6% | 0,2% | 1,2% | 1,3% | 3,2% | ||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 6,9% | 1,9% | -2,1% | 3,6% | 4,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GPCA11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2027 | 24,47% | 99,99% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 16,76% | LFT 01/09/2027 | 0,15% |
| NTN-B 15/08/2030 | 16,67% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| NTN-B 15/08/2028 | 16,64% | NTN-F 01/01/2031 | 0,00% |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,38% | LTN 01/01/2032 | 0,00% |
| NTN-B 15/05/2031 | 11,77% | Outros | -0,19% |
| 1,33% | |||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GPCA11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 4,69% |
| 12 meses | — | 12,84% |
| Últimos 3 anos | — | 87,82% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 12,94% |
| 12 meses | — | 12,38% |
| Últimos 3 anos | — | 14,86% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,14 |
| Últimos 3 anos | — | 0,70 |
| Max. Drawdown | -0,87% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 577 |
| Lançamento | 19/05/2026 | 30/01/2015 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GPCA11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,49% | 5,30% |
| Retorno 12 meses | 12,84% | |
| Patrimônio líquido | R$ 239.860.995,07 | R$ 1.738.407.843,13 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 4,62 | R$ 5,63 |
| Número de cotistas | 1 | 21.759 |
| Cotação | 25,82 | 54,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2027 - 24,47% | VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2267144 - 99,99% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 16,76% | LFT 01/09/2027 - 0,15% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 16,67% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | NTN-B 15/08/2028 - 16,64% | NTN-F 01/01/2031 - 0,00% |
| 5º | NTN-B 15/08/2026 - 12,38% | LTN 01/01/2032 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.819.277/0001-96 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | S3 Caceis Brasil DTVM S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 19/05/2026 | 30/01/2015 |
| Site | www.grao.com.br/etfs/gpca11 | www.itnow.com.br/spxi11/ |
