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Comparador

GPCA11 x SMAC11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11SMAC11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,5%-3,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%TOTS35,15%
NTN-B 15/08/203016,72%LREN34,27%
NTN-B 15/08/202816,57%ALOS33,93%
NTN-B 15/05/202716,27%ASAI33,41%
NTN-B 15/05/202916,12%SMFT33,01%
NTN-B 15/05/20318,35%CSMG32,90%
Outros0,69%MULT32,78%
0,61%BRAV32,73%
TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11SMAC11
Retorno
No ano—-3,37%
12 meses—0,41%
Últimos 3 anos—0,14%
Desvio Padrão
No ano—25,63%
12 meses—22,56%
Últimos 3 anos—21,80%
Índice Sharpe
12 meses—-0,57
Últimos 3 anos—-0,62
Max. Drawdown-0,87%-50,09%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7389
Lançamento19/05/202631/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%-3,52%
Retorno 12 meses0,41%
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 83.482.015,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 1,22
Número de cotistas8.7712.385
Cotação25,1756,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%TOTS3 - 5,15%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%LREN3 - 4,27%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%ALOS3 - 3,93%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%ASAI3 - 3,41%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9634.803.814/0001-86
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/05/202631/01/2020
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.itnow.com.br/smac11/