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GPCA11 x NSDV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GPCA11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GPCA11 | 0,6% | 0,0% | 0,6% | ||||||||||
| NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | -0,6% | -4,7% | 2,0% | 5,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GPCA11 | NSDV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 24,67% | BBSE3 | 6,67% |
| NTN-B 15/08/2030 | 16,72% | VALE3 | 5,69% |
| NTN-B 15/08/2028 | 16,57% | TAEE11 | 5,66% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,27% | BBAS3 | 5,52% |
| NTN-B 15/05/2029 | 16,12% | CSMG3 | 5,46% |
| NTN-B 15/05/2031 | 8,35% | BBDC4 | 5,43% |
| Outros | 0,69% | CMIN3 | 5,42% |
| 0,61% | GOAU4 | 5,31% | |
| CMIG4 | 5,24% | ||
| ITSA4 | 5,21% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GPCA11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 5,09% |
| 12 meses | — | 24,02% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 21,85% |
| 12 meses | — | 18,37% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,56 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,87% | -13,73% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 123 |
| Lançamento | 19/05/2026 | 29/09/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GPCA11 | NSDV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,08% | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 24,02% | |
| Patrimônio líquido | R$ 90.336.765,84 | R$ 106.541.621,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,95 | R$ 1,18 |
| Número de cotistas | 8.771 | 7.074 |
| Cotação | 25,17 | 153,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 24,67% | BBSE3 - 6,67% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 16,72% | VALE3 - 5,69% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 16,57% | TAEE11 - 5,66% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,27% | BBAS3 - 5,52% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 16,12% | CSMG3 - 5,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.819.277/0001-96 | 52.116.361/0001-00 |
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Nu Asset Management |
| Administrador | S3 Caceis Brasil DTVM S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 19/05/2026 | 29/09/2023 |
| Site | www.grao.com.br/etfs/gpca11 | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ |
