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Comparador

GPCA11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11NLFA11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%6,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
NTN-B 15/08/203016,72%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
NTN-B 15/08/202816,57%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
NTN-B 15/05/202716,27%BRADESCO - 26/02/20296,10%
NTN-B 15/05/202916,12%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
NTN-B 15/05/20318,35%Banco Safra - 02/04/20295,43%
Outros0,69%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
0,61%SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11NLFA11
Retorno
No ano—6,90%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—0,52%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,87%-0,09%
Data Max. Drawdown08/06/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)73
Lançamento19/05/202617/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%1,20%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 182.193.478,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 1,57
Número de cotistas8.7713.522
Cotação25,17107,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9663.734.820/0001-27
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Nu Asset Management
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/05/202617/12/2025
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.nuasset.nu/etfs/nlfa11