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Comparador

GPCA11 x NASD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11NASD11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosNasdaq 100
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,2%1,2%1,3%3,2%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-8,4%4,3%7,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202724,47%900013299,78%
NTN-B 15/05/202916,76%Outros0,12%
NTN-B 15/08/203016,67%
0,10%
NTN-B 15/08/202816,64%
NTN-B 15/08/202612,38%
NTN-B 15/05/203111,77%
1,33%
Outros-0,01%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11NASD11
Retorno
No ano—7,00%
12 meses—17,18%
Últimos 3 anos—106,14%
Desvio Padrão
No ano—19,31%
12 meses—17,76%
Últimos 3 anos—19,54%
Índice Sharpe
12 meses—0,15
Últimos 3 anos—0,71
Max. Drawdown-0,87%-41,47%
Data Max. Drawdown08/06/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)7558
Lançamento19/05/202621/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosNasdaq 100
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%4,42%
Retorno 12 meses17,18%
Patrimônio líquidoR$ 239.860.995,07R$ 1.028.238.153,57
Negociação diária média (MM)R$ 4,62R$ 19,26
Número de cotistas157.158
Cotação25,8220,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2027 - 24,47%9000132 - 99,78%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 16,76%Outros - 0,12%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 16,67%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,10%
4ºNTN-B 15/08/2028 - 16,64%
5ºNTN-B 15/08/2026 - 12,38%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9635.578.672/0001-63
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/05/202621/05/2021
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/