Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GPCA11 x IRFM11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11IRFM11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,2%1,2%0,5%2,4%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,4%6,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202623,70%LTN 01/07/202611,76%
NTN-B 15/05/202716,72%NTN-F 01/01/203110,15%
NTN-B 15/05/202916,69%LTN 01/01/20299,80%
NTN-B 15/08/203016,61%LTN 01/07/20297,90%
NTN-B 15/08/202816,51%NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-B 15/05/20319,72%NTN-F 01/01/20276,20%
0,05%LTN 01/04/20275,97%
Outros0,00%LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11IRFM11
Retorno
No ano—6,44%
12 meses—12,19%
Últimos 3 anos—33,48%
Desvio Padrão
No ano—4,17%
12 meses—3,55%
Últimos 3 anos—4,84%
Índice Sharpe
12 meses—-0,60
Últimos 3 anos—-0,58
Max. Drawdown-0,87%-9,64%
Data Max. Drawdown08/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)7316
Lançamento19/05/202623/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%1,54%
Retorno 12 meses12,19%
Patrimônio líquidoR$ 183.865.542,69R$ 1.102.493.920,50
Negociação diária média (MM)R$ 3,34R$ 6,17
Número de cotistas13.54017.762
Cotação25,63103,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 23,70%LTN 01/07/2026 - 11,76%
2ºNTN-B 15/05/2027 - 16,72%NTN-F 01/01/2031 - 10,15%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 16,69%LTN 01/01/2029 - 9,80%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 16,61%LTN 01/07/2029 - 7,90%
5ºNTN-B 15/08/2028 - 16,51%NTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9632.880.642/0001-19
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/05/202623/09/2019
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.itnow.com.br/irfm11/