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Comparador

GPCA11 x IRFM11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11IRFM11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,3%4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%LTN 01/07/202611,89%
NTN-B 15/08/203016,72%NTN-F 01/01/203110,18%
NTN-B 15/08/202816,57%LTN 01/01/20299,93%
NTN-B 15/05/202716,27%LTN 01/07/20297,74%
NTN-B 15/05/202916,12%NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-B 15/05/20318,35%NTN-F 01/01/20276,27%
Outros0,69%LTN 01/10/20275,81%
0,61%LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11IRFM11
Retorno
No ano—4,56%
12 meses—11,97%
Últimos 3 anos—33,25%
Desvio Padrão
No ano—4,34%
12 meses—3,43%
Últimos 3 anos—4,91%
Índice Sharpe
12 meses—-0,76
Últimos 3 anos—-0,55
Max. Drawdown-0,87%-9,64%
Data Max. Drawdown08/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)7316
Lançamento19/05/202623/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%0,42%
Retorno 12 meses11,97%
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 979.853.395,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 6,93
Número de cotistas8.77116.707
Cotação25,17101,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%NTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9632.880.642/0001-19
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/05/202623/09/2019
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.itnow.com.br/irfm11/