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Comparador

GPCA11 x IRFM11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11IRFM11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,2%1,2%1,3%3,2%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,7%6,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202724,47%NTN-F 01/01/203111,14%
NTN-B 15/05/202916,76%LTN 01/01/202911,10%
NTN-B 15/08/203016,67%LTN 01/07/20299,07%
NTN-B 15/08/202816,64%LTN 01/04/20277,14%
NTN-B 15/08/202612,38%NTN-F 01/01/20296,68%
NTN-B 15/05/203111,77%NTN-F 01/01/20276,65%
1,33%LTN 01/10/20276,48%
Outros-0,01%LTN 01/01/20306,35%
LTN 01/07/20276,14%
NTN-F 01/01/20355,56%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11IRFM11
Retorno
No ano—6,77%
12 meses—12,05%
Últimos 3 anos—33,32%
Desvio Padrão
No ano—4,07%
12 meses—3,53%
Últimos 3 anos—4,84%
Índice Sharpe
12 meses—-0,71
Últimos 3 anos—-0,57
Max. Drawdown-0,87%-9,64%
Data Max. Drawdown08/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)7316
Lançamento19/05/202623/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%1,74%
Retorno 12 meses12,05%
Patrimônio líquidoR$ 239.860.995,07R$ 1.029.229.440,00
Negociação diária média (MM)R$ 4,62R$ 6,91
Número de cotistas118.244
Cotação25,82103,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2027 - 24,47%NTN-F 01/01/2031 - 11,14%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 16,76%LTN 01/01/2029 - 11,10%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 16,67%LTN 01/07/2029 - 9,07%
4ºNTN-B 15/08/2028 - 16,64%LTN 01/04/2027 - 7,14%
5ºNTN-B 15/08/2026 - 12,38%NTN-F 01/01/2029 - 6,68%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9632.880.642/0001-19
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/05/202623/09/2019
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.itnow.com.br/irfm11/