Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GPCA11 x IDKA11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11IDKA11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,0%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%NTN-F 01/01/203112,04%
NTN-B 15/08/203016,72%LTN 01/01/202911,74%
NTN-B 15/08/202816,57%LTN 01/07/20299,15%
NTN-B 15/05/202716,27%NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-B 15/05/202916,12%NTN-F 01/01/20277,41%
NTN-B 15/05/20318,35%LTN 01/10/20276,87%
Outros0,69%LTN 01/04/20276,64%
0,61%LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11IDKA11
Retorno
No ano—3,97%
12 meses—11,36%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—5,62%
12 meses—4,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,66
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,87%-4,97%
Data Max. Drawdown08/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)761
Lançamento19/05/202630/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%0,29%
Retorno 12 meses11,36%
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 1.048.310.939,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 1,41
Número de cotistas8.7714.265
Cotação25,1759,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9657.055.305/0001-18
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/05/202630/10/2024
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.itnow.com.br/IDKA11/