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Comparador

GPCA11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11IB5M11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-1,7%2,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%NTN-B 15/05/203520,63%
NTN-B 15/08/203016,72%NTN-B 15/08/205017,80%
NTN-B 15/08/202816,57%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/05/202716,27%NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/202916,12%NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/05/20318,35%NTN-B 15/08/20329,36%
Outros0,69%NTN-B 15/08/20608,29%
0,61%NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11IB5M11
Retorno
No ano—2,37%
12 meses—6,52%
Últimos 3 anos—11,67%
Desvio Padrão
No ano—7,84%
12 meses—7,06%
Últimos 3 anos—8,08%
Índice Sharpe
12 meses—-1,10
Últimos 3 anos—-1,13
Max. Drawdown-0,87%-19,09%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7267
Lançamento19/05/202601/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%-1,48%
Retorno 12 meses6,52%
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 826.773.702,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 1,87
Número de cotistas8.7715.976
Cotação25,17121,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9632.880.663/0001-34
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/05/202601/09/2019
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.itnow.com.br/ib5m11/