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Comparador

GPCA11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11HTEK11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,6%3,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%MODERNA INC - 22505,82%
NTN-B 15/08/203016,72%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
NTN-B 15/08/202816,57%ILLUMINA INC - 4954,43%
NTN-B 15/05/202716,27%GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
NTN-B 15/05/202916,12%MERCK & CO INC - 6364,14%
NTN-B 15/05/20318,35%JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
Outros0,69%GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
0,61%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11HTEK11
Retorno
No ano—3,32%
12 meses—28,25%
Últimos 3 anos—32,31%
Desvio Padrão
No ano—20,61%
12 meses—20,20%
Últimos 3 anos—22,31%
Índice Sharpe
12 meses—0,60
Últimos 3 anos—-0,16
Max. Drawdown-0,87%-31,34%
Data Max. Drawdown08/06/202610/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)7773
Lançamento19/05/202609/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%14,90%
Retorno 12 meses28,25%
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 9.705.807,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 0,05
Número de cotistas8.7718
Cotação25,1761,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%MERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9641.054.515/0001-51
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/05/202609/06/2021
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.itnow.com.br/htek11/