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SVAL11 x GOLX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11GOLX11
GOLX11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLX1112,7%7,5%-10,8%-0,5%7,6%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025GOLX11-2,7%-2,7%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

GOLX11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202736,30%900018899,85%
LFT 01/09/202835,48%
0,10%
15,86%Outros0,05%
LFT 01/03/20303,52%
LFT 01/03/20293,48%
LFT 01/06/20301,91%
LFT 01/09/20271,38%
Outros0,97%
LFT 01/03/20260,68%
LFT 01/03/20280,42%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

GOLX11SVAL11
Retorno
No ano7,59%-2,27%
12 meses20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano40,38%17,89%
12 meses20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-18,29%-35,34%
Data Max. Drawdown26/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento22/12/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GOLX11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,32%-1,13%
Retorno 12 meses20,65%
Patrimônio líquidoR$ 313.490.405,93R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,67R$ 0,46
Número de cotistas6805.827
Cotação54,01134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 36,30%9000188 - 99,85%
2ºLFT 01/09/2028 - 35,48%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,86%Outros - 0,05%
4ºLFT 01/03/2030 - 3,52%
5ºLFT 01/03/2029 - 3,48%

Outras Informações

CNPJ63.715.020/0001-6943.210.375/0001-99
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/12/202513/07/2022
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/golx11investoetf.com/sval11/

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