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SVAL11 x GOLX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11GOLX11
GOLX11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLX1112,7%7,5%-10,8%-1,0%-1,2%5,7%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%0,3%2,0%
2025GOLX11-2,7%-2,7%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

GOLX11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202726,21%900018899,87%
LFT 01/09/202824,46%
0,08%
LFT 01/03/202821,40%Outros0,05%
LFT 01/09/202714,65%
7,39%
LFT 01/03/20301,76%
LFT 01/03/20291,74%
Outros1,43%
LFT 01/06/20300,96%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GOLX11SVAL11
Retorno
No ano5,72%1,98%
12 meses19,97%
Últimos 3 anos45,63%
Desvio Padrão
No ano34,91%16,41%
12 meses18,03%
Últimos 3 anos23,19%
Índice Sharpe
12 meses0,05
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-18,29%-35,34%
Data Max. Drawdown26/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento22/12/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GOLX11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,20%0,49%
Retorno 12 meses19,97%
Patrimônio líquidoR$ 384.014.541,70R$ 67.042.301,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,74R$ 0,34
Número de cotistas8596.160
Cotação53,07140,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 26,21%9000188 - 99,87%
2ºLFT 01/09/2028 - 24,46%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLFT 01/03/2028 - 21,40%Outros - 0,05%
4ºLFT 01/09/2027 - 14,65%
5ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,39%

Outras Informações

CNPJ63.715.020/0001-6943.210.375/0001-99
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/12/202513/07/2022
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/golx11investoetf.com/sval11/

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