NTNS11 x GOLX11

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NTNS11GOLX11
GOLX11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLX1112,7%3,9%17,1%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025GOLX11-2,7%-2,7%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

GOLX11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202771,85%NTN-B 15/08/202834,31%
27,24%NTN-B 15/05/202928,70%
Outros0,91%NTN-B 15/08/202618,76%
NTN-B 15/05/202718,23%
0,03%
Outros-0,03%
Referência: Dez/2025Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GOLX11NTNS11
Retorno
No ano17,11%2,12%
12 meses10,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano43,49%1,34%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,70%-3,70%
Data Max. Drawdown02/02/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento22/12/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GOLX11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,12%1,81%
Retorno 12 meses10,64%
Patrimônio líquidoR$ 132.203.873,11R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,60R$ 1,22
Número de cotistas1623.687
Cotação58,7963,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 71,85%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,24%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºOutros - 0,91%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ63.715.020/0001-6950.642.881/0001-12
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/12/202520/06/2023
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/golx11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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