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NTNS11 x GOLX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11GOLX11
GOLX11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLX1112,7%7,5%-10,8%-1,0%-1,9%4,9%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025GOLX11-2,7%-2,7%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

GOLX11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202726,21%NTN-B 15/05/202938,19%
LFT 01/09/202824,46%NTN-B 15/08/202833,44%
LFT 01/03/202821,40%NTN-B 15/05/202718,35%
LFT 01/09/202714,65%NTN-B 15/08/20269,99%
7,39%
0,06%
LFT 01/03/20301,76%Outros-0,02%
LFT 01/03/20291,74%
Outros1,43%
LFT 01/06/20300,96%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GOLX11NTNS11
Retorno
No ano4,94%5,89%
12 meses11,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,75%2,22%
12 meses2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,29%-3,70%
Data Max. Drawdown26/03/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento22/12/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GOLX11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,39%0,79%
Retorno 12 meses11,83%
Patrimônio líquidoR$ 387.092.252,28R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,89R$ 1,04
Número de cotistas8614.560
Cotação52,6865,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 26,21%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºLFT 01/09/2028 - 24,46%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºLFT 01/03/2028 - 21,40%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºLFT 01/09/2027 - 14,65%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,39%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ63.715.020/0001-6950.642.881/0001-12
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/12/202520/06/2023
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/golx11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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