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Comparador

NSDV11 x GOLX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLX11NSDV11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLX1112,7%7,5%-10,8%-1,0%-0,9%-11,2%2,5%-3,5%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%-0,2%4,2%
2025GOLX11-2,7%-2,7%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLX11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202829,83%BBSE36,67%
LFT 01/03/202723,17%VALE35,69%
LFT 01/09/202821,63%TAEE115,66%
LFT 01/09/202712,95%BBAS35,52%
7,29%CSMG35,46%
LFT 01/03/20301,56%BBDC45,43%
LFT 01/03/20291,54%CMIN35,42%
Outros1,19%GOAU45,31%
LFT 01/06/20300,85%CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLX11NSDV11
Retorno
No ano-3,53%4,22%
12 meses—19,90%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano33,01%21,34%
12 meses—18,24%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-24,24%-13,73%
Data Max. Drawdown24/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—123
Lançamento22/12/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLX11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,21%3,71%
Retorno 12 meses19,90%
Patrimônio líquidoR$ 1.155.883.438,86R$ 114.332.688,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 35,87R$ 0,86
Número de cotistas1.1567.112
Cotação48,43152,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2028 - 29,83%BBSE3 - 6,67%
2ºLFT 01/03/2027 - 23,17%VALE3 - 5,69%
3ºLFT 01/09/2028 - 21,63%TAEE11 - 5,66%
4ºLFT 01/09/2027 - 12,95%BBAS3 - 5,52%
5ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,29%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ63.715.020/0001-6952.116.361/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento22/12/202529/09/2023
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/golx11www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/