IMAB11 x GOLX11

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IMAB11GOLX11
GOLX11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLX1112,7%3,9%17,1%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025GOLX11-2,7%-2,7%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

GOLX11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202771,85%NTN-B 15/08/202612,28%
27,24%NTN-B 15/05/203512,03%
Outros0,91%NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Dez/2025Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GOLX11IMAB11
Retorno
No ano17,11%1,81%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano43,49%4,13%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-13,70%-17,01%
Data Max. Drawdown02/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento22/12/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GOLX11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,12%2,59%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 132.203.873,11R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,60R$ 15,29
Número de cotistas16213.339
Cotação58,79110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 71,85%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,24%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºOutros - 0,91%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ63.715.020/0001-6931.024.153/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento22/12/202517/05/2019
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/golx11www.itnow.com.br/imab11/

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