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Comparador

GOLD11 x SVAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11SVAL11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceLBMA Gold PriceS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceICE Data IndicesS&P
Taxa de adm. total0,55%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%2,2%-11,2%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-2,0%10,0%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900010599,98%900018899,86%
0,06%Outros0,10%
Outros-0,04%
0,04%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11SVAL11
Retorno
No ano-11,18%10,03%
12 meses15,12%23,86%
Últimos 3 anos122,22%53,60%
Desvio Padrão
No ano28,68%15,81%
12 meses25,01%17,29%
Últimos 3 anos20,02%22,77%
Índice Sharpe
12 meses0,070,52
Últimos 3 anos0,880,11
Max. Drawdown-26,23%-35,34%
Data Max. Drawdown30/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento01/12/202013/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceLBMA Gold PriceS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceICE Data IndicesS&P
Taxa de adm. total0,55%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,97%3,09%
Retorno 12 meses15,12%23,86%
Patrimônio líquidoR$ 1.976.505.232,30R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 73,67R$ 0,38
Número de cotistas127.3396.575
Cotação22,00151,45

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 99,98%9000188 - 99,86%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%Outros - 0,10%
3ºOutros - -0,04%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4943.210.375/0001-99
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/202013/07/2022
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/investoetf.com/sval11/