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Comparador

GOLD11 x SPXI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11SPXI11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceLBMA Gold PriceS&P 500
Provedor do índiceICE Data IndicesS&P
Taxa de adm. total0,55%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%-0,7%10,2%-5,0%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-2,1%6,0%7,1%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
9000105100,00%
99,99%
0,04%LFT 01/09/20270,15%
Outros-0,04%LFT 01/03/20280,04%
NTN-F 01/01/20310,00%
LTN 01/01/20320,00%
Outros-0,19%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11SPXI11
Retorno
No ano-5,01%7,12%
12 meses24,30%15,55%
Últimos 3 anos137,20%89,01%
Desvio Padrão
No ano27,52%12,98%
12 meses25,54%12,33%
Últimos 3 anos20,38%14,87%
Índice Sharpe
12 meses0,410,14
Últimos 3 anos1,020,73
Max. Drawdown-27,91%-32,75%
Data Max. Drawdown16/07/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento01/12/202030/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceLBMA Gold PriceS&P 500
Provedor do índiceICE Data IndicesS&P
Taxa de adm. total0,55%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,21%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,47%5,46%
Retorno 12 meses24,30%15,55%
Patrimônio líquidoR$ 2.006.543.076,61R$ 1.764.207.953,27
Negociação diária média (MM)R$ 24,88R$ 5,49
Número de cotistas133.24021.531
Cotação23,5355,25

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 100,00%VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2267144 - 99,99%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04%LFT 01/09/2027 - 0,15%
3ºOutros - -0,04%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 0,00%
5ºLTN 01/01/2032 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4917.036.289/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/202030/01/2015
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.itnow.com.br/spxi11/