GOLD11 x SMAC11
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| GOLD11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | Small Cap |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | -1,1% | -1,1% | |||||||||||
| SMAC11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% | |
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| SMAC11 | -6,8% | 0,5% | 2,1% | -7,7% | -2,7% | -1,1% | 1,6% | 5,7% | -5,3% | -1,1% | -3,6% | -8,4% | -24,6% |
Carteira
| GOLD11 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 100,02% | CSAN3 | 5,63% |
| 0,01% | LREN3 | 4,44% | |
| Outros | -0,02% | ALOS3 | 3,72% |
| ASAI3 | 3,58% | ||
| SMFT3 | 3,16% | ||
| TAEE11 | 2,68% | ||
| MULT3 | 2,67% | ||
| CYRE3 | 2,57% | ||
| HYPE3 | 2,21% | ||
| CSMG3 | 2,21% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,09% | 0,26% |
| 12 meses | 42,94% | 31,79% |
| Últimos 3 anos | 138,10% | 20,53% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 20,23% | 20,67% |
| Últimos 3 anos | 17,93% | 21,73% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,57 | 0,74 |
| Últimos 3 anos | 1,24 | -0,35 |
| Max. Drawdown | -20,22% | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | 389 |
| Lançamento | 01/12/2020 | 31/01/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | Small Cap |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,75% | -4,50% |
| Retorno 12 meses | 42,94% | 31,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.149.665.092,34 | R$ 94.362.124,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 38,30 | R$ 1,34 |
| Número de cotistas | 103.980 | 2.097 |
| Cotação | 24,50 | 58,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 100,02% | CSAN3 - 5,63% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% | LREN3 - 4,44% |
| 3º | Outros - -0,02% | ALOS3 - 3,72% |
| 4º | ASAI3 - 3,58% | |
| 5º | SMFT3 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 01/12/2020 | 31/01/2020 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.itnow.com.br/smac11/ |
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