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Comparador

PHIP11 x GOLD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11PHIP11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceICE Data IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,55%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%3,1%-10,5%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900010599,98%NTN-B 15/08/202810,10%
0,06%NTN-B 15/05/202910,09%
Outros-0,04%NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11PHIP11
Retorno
No ano-10,46%3,53%
12 meses17,29%7,23%
Últimos 3 anos122,91%—
Desvio Padrão
No ano28,78%6,16%
12 meses25,04%5,95%
Últimos 3 anos20,03%—
Índice Sharpe
12 meses0,11-1,26
Últimos 3 anos0,93—
Max. Drawdown-26,23%-2,96%
Data Max. Drawdown30/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento01/12/202016/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceICE Data IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,55%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,19%1,02%
Retorno 12 meses17,29%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 2.051.991.194,16R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 74,31R$ 0,05
Número de cotistas126.318137
Cotação22,18116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 99,98%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºOutros - -0,04%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4958.312.917/0001-01
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/202016/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/