MenuNTNS11 x GOLD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GOLD11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | 7,2% | 5,8% | -10,1% | -1,5% | 0,5% | ||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,2% | 4,1% | |||||||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| GOLD11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 99,97% | NTN-B 15/05/2029 | 34,23% |
| 0,06% | NTN-B 15/08/2028 | 34,12% | |
| Outros | -0,03% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| NTN-B 15/08/2026 | 13,40% | ||
| 0,06% | |||
| Outros | -0,04% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,52% | 4,06% |
| 12 meses | 34,38% | 12,16% |
| Últimos 3 anos | 131,63% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 35,32% | 2,43% |
| 12 meses | 25,99% | 2,42% |
| Últimos 3 anos | 19,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,77 | -1,03 |
| Últimos 3 anos | 1,00 | |
| Max. Drawdown | -20,22% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | 63 |
| Lançamento | 01/12/2020 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,45% | 1,55% |
| Retorno 12 meses | 34,38% | 12,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.436.347.941,80 | R$ 144.487.601,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 59,57 | R$ 1,24 |
| Número de cotistas | 136.623 | 4.071 |
| Cotação | 24,90 | 64,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 99,97% | NTN-B 15/05/2029 - 34,23% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% | NTN-B 15/08/2028 - 34,12% |
| 3º | Outros - -0,03% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 13,40% | |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 01/12/2020 | 20/06/2023 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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