MenuGOLD11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GOLD11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | 7,2% | 5,8% | -10,1% | -5,8% | -0,9% | -4,7% | |||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| NLFA11 |
Carteira
| GOLD11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 99,99% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% |
| 0,04% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% | |
| Outros | -0,03% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | ||
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | ||
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,72% | 5,46% |
| 12 meses | 20,41% | |
| Últimos 3 anos | 125,84% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 30,79% | 0,56% |
| 12 meses | 24,63% | |
| Últimos 3 anos | 19,69% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,24 | |
| Últimos 3 anos | 0,95 | |
| Max. Drawdown | -20,22% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | 3 |
| Lançamento | 01/12/2020 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,22% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 20,41% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.303.528.855,73 | R$ 121.603.618,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 27,63 | R$ 1,43 |
| Número de cotistas | 141.077 | 2.932 |
| Cotação | 23,60 | 105,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 99,99% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | Outros - -0,03% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% | |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 01/12/2020 | 17/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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