GOLD11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GOLD11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | 7,2% | 3,5% | 11,0% | ||||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| NLFA11 |
Carteira
| GOLD11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 100,00% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% |
| 0,03% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% | |
| Outros | -0,03% | BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% | ||
| SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% | ||
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% | ||
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% | ||
| Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,98% | 2,00% |
| 12 meses | 56,64% | |
| Últimos 3 anos | 172,72% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,29% | 0,54% |
| 12 meses | 24,20% | |
| Últimos 3 anos | 19,34% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,75 | |
| Últimos 3 anos | 1,42 | |
| Max. Drawdown | -20,22% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | 3 |
| Lançamento | 01/12/2020 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,15% | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 56,64% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.926.692.729,00 | R$ 66.463.351,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 92,84 | R$ 0,97 |
| Número de cotistas | 130.486 | 1.049 |
| Cotação | 27,49 | 102,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 100,00% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% |
| 3º | Outros - -0,03% | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% |
| 4º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% | |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 01/12/2020 | 17/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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