GOLD11 x NDIV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GOLD11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% | |
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
Carteira
| GOLD11 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 100,02% | TAEE11 | 6,17% |
| 0,01% | VALE3 | 5,45% | |
| Outros | -0,02% | CPFE3 | 5,44% |
| BBDC4 | 5,43% | ||
| BBAS3 | 5,32% | ||
| ISAE4 | 5,19% | ||
| ITSA4 | 5,13% | ||
| CSNA3 | 5,12% | ||
| BBSE3 | 5,09% | ||
| CMIG4 | 5,07% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 46,65% | 31,83% |
| 12 meses | 46,65% | 31,83% |
| Últimos 3 anos | 143,56% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,23% | 15,46% |
| 12 meses | 20,20% | 15,43% |
| Últimos 3 anos | 17,93% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,57 | 1,16 |
| Últimos 3 anos | 1,24 | |
| Max. Drawdown | -20,22% | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | 110 |
| Lançamento | 01/12/2020 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,76% | 0,78% |
| Retorno 12 meses | 46,65% | 31,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.149.665.092,34 | R$ 128.798.241,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 36,52 | R$ 1,34 |
| Número de cotistas | 103.980 | 18.032 |
| Cotação | 24,77 | 122,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 100,02% | TAEE11 - 6,17% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% | VALE3 - 5,45% |
| 3º | Outros - -0,02% | CPFE3 - 5,44% |
| 4º | BBDC4 - 5,43% | |
| 5º | BBAS3 - 5,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 01/12/2020 | 29/09/2023 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
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