Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GOLD11 x MILL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11MILL11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceLBMA Gold PriceMSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceICE Data IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,55%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%3,1%-10,5%
MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%0,3%2,0%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
MILL114,9%5,7%2,8%-1,4%7,5%8,2%1,1%-0,4%-1,3%7,8%13,5%1,5%61,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11MILL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900010599,98%INTEL CORP - 14129,10%
0,06%
7,46%
Outros-0,04%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%
4,31%
eBAY INC - 6804,18%
Roku Inc - 5614,11%
GOOGLE INC - 1813,87%
3,83%
AMAZON.COM, INC - 2513,82%
GARMIN LTD - 2833,72%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11MILL11
Retorno
No ano-10,46%2,01%
12 meses17,29%15,27%
Últimos 3 anos122,91%88,76%
Desvio Padrão
No ano28,78%25,23%
12 meses25,04%22,26%
Últimos 3 anos20,03%22,15%
Índice Sharpe
12 meses0,110,03
Últimos 3 anos0,930,51
Max. Drawdown-26,23%-44,43%
Data Max. Drawdown30/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—606
Lançamento01/12/202016/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11MILL11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceLBMA Gold PriceMSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceICE Data IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,55%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,19%5,46%
Retorno 12 meses17,29%15,27%
Patrimônio líquidoR$ 2.051.991.194,16R$ 8.817.845,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 74,31R$ 0,02
Número de cotistas126.3183
Cotação22,1889,47

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 99,98%INTEL CORP - 1412 - 9,10%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%
3ºOutros - -0,04%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%
4ºCIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%
5ºeBAY INC - 680 - 4,18%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4941.054.489/0001-61
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/202016/06/2021
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html