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Comparador

GOLD11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11IRFM11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceIRF-M P2
Provedor do índiceICE Data IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%1,5%-11,8%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900010599,98%LTN 01/07/202611,89%
0,06%NTN-F 01/01/203110,18%
Outros-0,04%LTN 01/01/20299,93%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11IRFM11
Retorno
No ano-11,79%4,72%
12 meses16,47%11,65%
Últimos 3 anos120,71%32,42%
Desvio Padrão
No ano28,58%4,27%
12 meses25,00%3,45%
Últimos 3 anos20,02%4,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,01-0,87
Últimos 3 anos0,88-0,63
Max. Drawdown-26,23%-9,64%
Data Max. Drawdown30/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—316
Lançamento01/12/202023/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceIRF-M P2
Provedor do índiceICE Data IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,10%1,98%
Retorno 12 meses16,47%11,65%
Patrimônio líquidoR$ 1.976.505.232,30R$ 985.329.686,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 71,51R$ 9,29
Número de cotistas127.33916.707
Cotação21,85101,43

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 99,98%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºOutros - -0,04%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4932.880.642/0001-19
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/202023/09/2019
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.itnow.com.br/irfm11/