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Comparador

GOLD11 x IRFM11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11IRFM11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceIRF-M P2
Provedor do índiceICE Data IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%-0,7%16,2%0,2%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,7%6,8%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
9000105100,00%NTN-F 01/01/203111,14%
0,04%LTN 01/01/202911,10%
Outros-0,04%LTN 01/07/20299,07%
LTN 01/04/20277,14%
NTN-F 01/01/20296,68%
NTN-F 01/01/20276,65%
LTN 01/10/20276,48%
LTN 01/01/20306,35%
LTN 01/07/20276,14%
NTN-F 01/01/20355,56%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11IRFM11
Retorno
No ano0,24%6,77%
12 meses29,93%12,05%
Últimos 3 anos151,57%33,32%
Desvio Padrão
No ano27,54%4,07%
12 meses25,81%3,53%
Últimos 3 anos20,46%4,84%
Índice Sharpe
12 meses0,60-0,71
Últimos 3 anos1,15-0,57
Max. Drawdown-27,91%-9,64%
Data Max. Drawdown16/07/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—316
Lançamento01/12/202023/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceIRF-M P2
Provedor do índiceICE Data IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,19%1,74%
Retorno 12 meses29,93%12,05%
Patrimônio líquidoR$ 2.075.883.735,12R$ 1.029.229.440,00
Negociação diária média (MM)R$ 26,48R$ 6,91
Número de cotistas133.61318.244
Cotação24,83103,42

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 100,00%NTN-F 01/01/2031 - 11,14%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04%LTN 01/01/2029 - 11,10%
3ºOutros - -0,04%LTN 01/07/2029 - 9,07%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4932.880.642/0001-19
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/202023/09/2019
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.itnow.com.br/irfm11/