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Comparador

GOLD11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11IMAB11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceIMA-B
Provedor do índiceICE Data IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%-0,7%7,5%-7,3%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,5%5,4%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
9000105100,00%NTN-B 15/08/202612,46%
0,04%NTN-B 15/05/203511,34%
Outros-0,04%NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11IMAB11
Retorno
No ano-7,31%5,43%
12 meses19,15%9,66%
Últimos 3 anos129,14%19,03%
Desvio Padrão
No ano27,85%5,18%
12 meses25,43%4,93%
Últimos 3 anos20,29%5,67%
Índice Sharpe
12 meses0,18-0,94
Últimos 3 anos0,95-1,25
Max. Drawdown-27,91%-17,01%
Data Max. Drawdown16/07/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento01/12/202017/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceIMA-B
Provedor do índiceICE Data IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,36%0,77%
Retorno 12 meses19,15%9,66%
Patrimônio líquidoR$ 1.868.143.538,48R$ 3.547.924.635,80
Negociação diária média (MM)R$ 22,44R$ 11,47
Número de cotistas131.04917.687
Cotação22,96114,27

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 100,00%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºOutros - -0,04%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4931.024.153/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/202017/05/2019
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.itnow.com.br/imab11/