Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GOLD11 x IDKA11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11IDKA11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceIRF-M P3
Provedor do índiceICE Data IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%1,5%-11,8%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900010599,98%NTN-F 01/01/203112,04%
0,06%LTN 01/01/202911,74%
Outros-0,04%LTN 01/07/20299,15%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11IDKA11
Retorno
No ano-11,79%4,27%
12 meses16,47%11,12%
Últimos 3 anos120,71%—
Desvio Padrão
No ano28,58%5,52%
12 meses25,00%4,59%
Últimos 3 anos20,02%—
Índice Sharpe
12 meses-0,01-0,77
Últimos 3 anos0,88—
Max. Drawdown-26,23%-4,97%
Data Max. Drawdown30/06/202620/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—60
Lançamento01/12/202030/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceIRF-M P3
Provedor do índiceICE Data IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,10%2,30%
Retorno 12 meses16,47%11,12%
Patrimônio líquidoR$ 1.976.505.232,30R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 71,51R$ 2,60
Número de cotistas127.3394.454
Cotação21,8559,56

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 99,98%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºOutros - -0,04%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4957.055.305/0001-18
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/202030/10/2024
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.itnow.com.br/IDKA11/