GOLD11 x IB5M11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GOLD11 | IB5M11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| IB5M11 | 0,4% | 0,1% | 2,5% | 2,7% | 2,5% | 1,5% | -1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 3,4% | -0,3% | 13,6% | |
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| IB5M11 | -1,2% | 0,1% | -0,4% | -2,7% | 1,1% | -1,8% | 2,3% | 1,2% | -1,4% | -1,9% | -0,4% | -3,9% | -8,9% |
Carteira
| GOLD11 | IB5M11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 100,02% | NTN-B 15/05/2035 | 21,51% |
| 0,01% | NTN-B 15/08/2050 | 18,28% | |
| Outros | -0,02% | NTN-B 15/05/2045 | 14,61% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,51% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 11,15% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 10,00% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,16% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 4,76% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | IB5M11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 46,65% | 13,57% |
| 12 meses | 46,65% | 13,57% |
| Últimos 3 anos | 143,56% | 25,43% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,23% | 6,85% |
| 12 meses | 20,20% | 6,91% |
| Últimos 3 anos | 17,93% | 8,62% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,57 | -0,25 |
| Últimos 3 anos | 1,24 | -0,56 |
| Max. Drawdown | -20,22% | -19,09% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | 267 |
| Lançamento | 01/12/2020 | 01/09/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | IB5M11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,76% | -0,34% |
| Retorno 12 meses | 46,65% | 13,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.149.665.092,34 | R$ 760.866.233,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 36,52 | R$ 3,15 |
| Número de cotistas | 103.980 | 4.349 |
| Cotação | 24,77 | 119,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 100,02% | NTN-B 15/05/2035 - 21,51% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% | NTN-B 15/08/2050 - 18,28% |
| 3º | Outros - -0,02% | NTN-B 15/05/2045 - 14,61% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,51% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 32.880.663/0001-34 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 01/12/2020 | 01/09/2019 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.itnow.com.br/ib5m11/ |
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