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Comparador

GOLD11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11IB5M11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceIMA-B 5+
Provedor do índiceICE Data IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%2,2%-11,2%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,8%2,8%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900010599,98%NTN-B 15/05/203520,63%
0,06%NTN-B 15/08/205017,80%
Outros-0,04%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11IB5M11
Retorno
No ano-11,18%2,76%
12 meses15,12%6,09%
Últimos 3 anos122,22%11,32%
Desvio Padrão
No ano28,68%7,82%
12 meses25,01%7,13%
Últimos 3 anos20,02%7,99%
Índice Sharpe
12 meses0,07-1,26
Últimos 3 anos0,88-1,14
Max. Drawdown-26,23%-19,09%
Data Max. Drawdown30/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—267
Lançamento01/12/202001/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceIMA-B 5+
Provedor do índiceICE Data IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,97%1,42%
Retorno 12 meses15,12%6,09%
Patrimônio líquidoR$ 1.976.505.232,30R$ 830.102.921,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 73,67R$ 2,03
Número de cotistas127.3395.906
Cotação22,00122,35

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 99,98%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºOutros - -0,04%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4932.880.663/0001-34
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/202001/09/2019
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.itnow.com.br/ib5m11/