GOLD11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GOLD11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Gold Price | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | 7,2% | 2,3% | 9,7% | ||||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,4% | -3,3% | |||||||||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| GOLD11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 100,00% | MODERNA INC - 2174 | 5,21% |
| 0,03% | PENUMBRA INC - 206 | 4,01% | |
| Outros | -0,03% | GILEAD SCIENCES INC - 502 | 3,87% |
| ILLUMINA INC - 478 | 3,76% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,73% | ||
| MERCK & CO INC - 615 | 3,69% | ||
| GUARDANT HEALTH INC - 584 | 3,62% | ||
| REVVITY INC - 609 | 3,60% | ||
| 3,52% | |||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,52% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,73% | -3,25% |
| 12 meses | 54,34% | 7,17% |
| Últimos 3 anos | 169,64% | 15,68% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,83% | 18,50% |
| 12 meses | 24,19% | 25,51% |
| Últimos 3 anos | 19,35% | 22,67% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,72 | -0,23 |
| Últimos 3 anos | 1,39 | -0,34 |
| Max. Drawdown | -20,22% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | 773 |
| Lançamento | 01/12/2020 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Gold Price | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,14% | -4,17% |
| Retorno 12 meses | 54,34% | 7,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.926.692.729,00 | R$ 9.591.577,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 93,75 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 130.486 | 590 |
| Cotação | 27,18 | 57,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 100,00% | MODERNA INC - 2174 - 5,21% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% | PENUMBRA INC - 206 - 4,01% |
| 3º | Outros - -0,03% | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 3,87% |
| 4º | ILLUMINA INC - 478 - 3,76% | |
| 5º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 3,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 01/12/2020 | 09/06/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
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