NTNS11 x GOLB11

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NTNS11GOLB11
GOLB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025GOLB11-2,4%5,4%3,5%6,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

GOLB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/203258,01%NTN-B 15/08/202834,20%
LFT 01/09/202738,01%NTN-B 15/08/202624,39%
LFT 01/09/20282,85%NTN-B 15/05/202922,92%
Outros1,14%NTN-B 15/05/202718,43%
0,09%
Outros-0,04%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

GOLB11NTNS11
Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,59%-3,70%
Data Max. Drawdown17/11/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2463
Lançamento24/10/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GOLB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,46%0,95%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 127.831.840,00R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,20R$ 0,69
Número de cotistas1653.235
Cotação105,7261,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2032 - 58,01%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºLFT 01/09/2027 - 38,01%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºLFT 01/09/2028 - 2,85%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºOutros - 1,14%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ62.415.896/0001-2750.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/10/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/GOLB11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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