NTNS11 x GOLB11

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NTNS11GOLB11
GOLB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLB1112,5%5,0%18,1%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025GOLB11-2,4%5,4%3,5%6,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

GOLB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202859,20%NTN-B 15/08/202834,31%
LFT 01/03/202726,34%NTN-B 15/05/202928,70%
LFT 01/09/202718,23%NTN-B 15/08/202618,76%
LFT 01/03/20313,63%NTN-B 15/05/202718,23%
LFT 01/09/20281,37%
0,03%
Outros-8,77%Outros-0,03%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GOLB11NTNS11
Retorno
No ano18,12%2,12%
12 meses10,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano43,37%1,34%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,24%-3,70%
Data Max. Drawdown02/02/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento24/10/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GOLB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,54%1,81%
Retorno 12 meses10,64%
Patrimônio líquidoR$ 252.418.341,74R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,22R$ 1,22
Número de cotistas5163.687
Cotação124,8863,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 59,20%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºLFT 01/03/2027 - 26,34%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºLFT 01/09/2027 - 18,23%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºLFT 01/03/2031 - 3,63%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,37%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ62.415.896/0001-2750.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/10/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/GOLB11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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