IDKA11 x GOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GOLB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLB11 | -0,5% | -0,5% | |||||||||||
| IDKA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2025 | GOLB11 | -2,4% | 5,4% | 3,5% | 6,4% | |||||||||
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
Carteira
| GOLB11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2032 | 58,01% | LTN 01/01/2029 | 12,78% |
| LFT 01/09/2027 | 38,01% | NTN-F 01/01/2031 | 10,52% |
| LFT 01/09/2028 | 2,85% | LTN 01/07/2026 | 8,62% |
| Outros | 1,14% | NTN-F 01/01/2029 | 8,44% |
| NTN-F 01/01/2027 | 8,16% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,02% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,88% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,66% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,04% | ||
| LTN 01/01/2032 | 4,93% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,62% | |
| 12 meses | 19,62% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,21% | |
| 12 meses | 4,27% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,06 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -5,59% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | 61 |
| Lançamento | 24/10/2025 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLB11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,46% | 0,05% |
| Retorno 12 meses | 19,62% | |
| Patrimônio líquido | R$ 127.831.840,00 | R$ 775.860.824,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | R$ 6,84 |
| Número de cotistas | 165 | 2.795 |
| Cotação | 105,72 | 57,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2032 - 58,01% | LTN 01/01/2029 - 12,78% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 38,01% | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% |
| 3º | LFT 01/09/2028 - 2,85% | LTN 01/07/2026 - 8,62% |
| 4º | Outros - 1,14% | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.415.896/0001-27 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/10/2025 | 30/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/GOLB11 | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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