MenuIDKA11 x GOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GOLB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLB11 | 12,5% | 8,5% | -10,8% | -0,9% | -2,1% | 5,6% | |||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,3% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | GOLB11 | -2,4% | 5,4% | 3,5% | 6,4% | |||||||||
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
Carteira
| GOLB11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 39,77% | LTN 01/01/2029 | 11,92% |
| LFT 01/09/2027 | 26,91% | NTN-F 01/01/2031 | 11,91% |
| NTN-B 15/08/2026 | 20,87% | LTN 01/07/2029 | 8,48% |
| LFT 01/09/2028 | 8,88% | NTN-F 01/01/2029 | 7,63% |
| LFT 01/03/2031 | 2,14% | NTN-F 01/01/2027 | 7,52% |
| Outros | 1,42% | LTN 01/10/2027 | 6,97% |
| NTN-F 01/01/2035 | 6,68% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,61% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,37% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,72% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,62% | 3,59% |
| 12 meses | 12,90% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 34,45% | 5,44% |
| 12 meses | 4,24% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,40 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,95% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 | |
| Lançamento | 24/10/2025 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLB11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,43% | -0,30% |
| Retorno 12 meses | 12,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 346.350.758,39 | R$ 989.942.503,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,93 | R$ 1,30 |
| Número de cotistas | 1.041 | 4.123 |
| Cotação | 111,66 | 59,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 39,77% | LTN 01/01/2029 - 11,92% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 26,91% | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 20,87% | LTN 01/07/2029 - 8,48% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 8,88% | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% |
| 5º | LFT 01/03/2031 - 2,14% | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.415.896/0001-27 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/10/2025 | 30/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/GOLB11 | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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